日本の株式市場は海外投資家が動かしています
こんにちわトムです! 今日TVerで右のテレビ東京 オードリー若林さんがMCの「オードリー若林元旦から経済を始めました」を観てました。特番でなくてシリーズ化して欲しい位面白かったです。投資家の方だけでなくみんなに見て欲しいです。
私はこの中の後半のコーナーであった『景気が良くないのに、株価が上がっている“エコノミステリー”』に注目しました。
確かにバブル時代と異なり 株価は上がってもジュリアナ東京でセンス振り回して踊っているミニスカギャルはいないし、むしろ生活は苦しくなっているイメージがあります。
じゃぁなんで?
答えは円安の環境下外国人投資家が日本株を買っていることが大きいのです。そして番組の経済解説員も言っていましたが「2023年はこの動きの初動が感じられた。2024年の日経平均はこの動きの本格化にかかっている」と。
すなわち2024年はこの円安水準の推移と 海外投資家の動きを自らの投資に生かすことができればうまく波に乗れると思うのです。
それでは今回は海外投資家がどんな銘柄を購入しているのかという視点で以下の通りまとめてみました!
ちなみに私の株取引は楽天証券と合わせてAI予想を含めた情報量の多いmoomoo証券を併用しています!
外国人が買っている銘柄の傾向
著名投資家のウォーレン・バフェットは言った「商社株をはじめ割安の日本株は腹いっぱいに食べた」と。
この言葉が表すように 海外から見たらただでさえ割安な銘柄が豊富な中、追い打ちをかける1ドル=140円台の円安水準。
外国人からみたら今の日本の株式市場はよだれが出るくらいお安いのです。分かりやすく言うと京都などの観光地が外人で埋め尽くされるオーバーツーリズムや各地でモノや土地の「爆買い」が日本の株式市場でも起きるのです。( ;∀;)
具体的に外国人に買われた日本株
2023年の四季報で特集された外国人保有比率が上昇したトップ10は以下の銘柄です。各指数は2024.1.6時点のものです
【保有率上昇１位】フェローテックホールディングス＜6890＞
- 海外保有比率：29％（３年前比14ポイント上昇）
- 予想配当利回り：3.82%
- PBR：0.67倍
- ここまだまだ上がると思う(*’▽’)
【保有率上昇２位】芝浦機械＜6104＞
- 海外保有比率：34.6％（３年前比13ポイント上昇）
- 予想配当利回り：2.4％強
- PBR : 0.94倍
【保有率上昇３位】日清紡ホールディングス＜3105＞
- 海外保有比率：25.4％（３年前比12ポイント上昇）
- 予想配当利回り：3.11%
- PBR：0.69倍
【保有率上昇４位】日本板硝子＜5202＞
- 海外保有比率：25.3％（３年前比11.6ポイント上昇）
- 配当 : –.-%
- PBR：0.88倍
【保有率上昇５位】フジクラ＜5803＞
- 海外保有比率：25.3％（３年前比11.5ポイント上昇）
- 予想配当利回り：3.06％余
- PBR：1.13倍
【保有率上昇６位】ＦＵＪＩ＜6134＞
- 海外保有比率：36.6％（３年前比11.4ポイント上昇）
- 予想配当利回り：3.34%
- PBR：1.03倍
【保有率上昇７位】ＬＩＸＩＬ＜5938＞
- 海外保有比率：44.5％（３年前比10.8ポイント上昇）
- 予想配当利回り：4.88%
- PBR：0.85
【保有率上昇８位】岩谷産業＜8088＞
ここは過去記事でも取り上げましたので右の分析サマリをご覧ください(*’▽’)
【保有率上昇９位】ＣＫＤ＜6407＞
- 予想配当利回り：2.1％
- PBR：1.3
【保有率上昇10位】そーせいグループ＜4565＞
- 予想配当利回り：–.-%
- PBR：2.14倍
- この銘柄も当ブログでは過去記事で取り上げております。スイス製薬買収の効果が2024年から出てくることを海外投資家が見越して買いましているのでしょうか
ここまで見てきて分かるように配当(そーせいは別理由)があって低PBRの銘柄が外国人投資家に買われていっていますね。次の項目ではそんな銘柄に当てはまるものを証券会社のスクリーニング機能で絞り込んでいきます。
今後も外国人が買い増ししそうな低PBR/高配当銘柄
今回楽天スクリーニング機能昨日で以下の条件で検索して低PBR順に並べてみました。
1. 配当利回り 3.5%以上
2. PBR 1.8以下 (もう少し上げると五大商社とか入ってきますがあえてこの位で設定)
3. 時価総額 500億円以上 (外国人投資家はこの位以上の時価総額を狙っていると予想)
4. 売上高変化率 (前年度比10%以上売り上げが増加している企業に絞った)
結果は!!! じゃん
★がついているのはその中でも私が個人的に注目した銘柄です
まとめ
いかがだったでしょうか。2024年の日本株式市場鍵は為替レートと外国人投資家がカギを握る。これ覚えておいて頂ければと! 割安=低PBR+高配当!!=外国人投資家
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